專用存款賬戶

(一)專用存款賬戶適用于對(duì)下列資金的管理和使用：(多讀)

(1)基本建設(shè)資金;

(2)更新改造資金;

(3)糧、棉、油收購(gòu)資金;

(4)證券交易結(jié)算資金;

(5)期貨交易保證金;

(6)信托基金;

(7)政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金;

(8)單位銀行卡備用金;

(9)住房基金;

(10)社會(huì)保障基金;

(11)收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金;

(12)黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi);

(13)其他需要專項(xiàng)管理和使用的資金。

(二)專用存款賬戶的使用

(1)單位銀行卡賬戶的資金(備用金)必須由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)?！粳F(xiàn)金收×付×】

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