2014年自考財(cái)務(wù)管理學(xué)復(fù)習(xí)資料-21
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13. 貨幣資金管理的意義：P148
1 )貨幣資金管理的好壞，直接影響企業(yè)整個(gè)流動(dòng)資金的正常周轉(zhuǎn);
2 )加強(qiáng)貨幣資金的管理，是保證國(guó)家財(cái)政收入的重要措施;
3 )加強(qiáng)貨幣資金的管理，是嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，防止違法行為的保證。
14. 現(xiàn)金管理原則：P149-150
1 )錢賬分管，會(huì)計(jì)、出納分開;
2 )建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅(jiān)持查庫(kù)制度;
3 )遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍;
4 )遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;
5 )嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金。
15. 現(xiàn)金使用范圍：P149
1 )支付給職工的工資、津貼;
2 )支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬;
3 )根據(jù)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;
4 )支付各種勞保福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;
5 )向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;
6 )出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);
7 )結(jié)算起點(diǎn)以下的小額收支;
8 )銀行確定需要支付的現(xiàn)金的其他支出。
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