2018基金從業(yè)答疑：市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施
更新時(shí)間：2018-06-04 13:35:12
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)答疑：市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試問題答疑，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極備考，請持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道，預(yù)祝考生都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下：
市場風(fēng)險(xiǎn)：基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會等因素對證券價(jià)格造成的影響。
市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施：
①密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，提出應(yīng)對策略。
②密切關(guān)注行業(yè)和個(gè)股的基本面變化，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
③關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
④加強(qiáng)對場外交易的監(jiān)控。
⑤加強(qiáng)對重大投資的監(jiān)測。
⑥運(yùn)用定量風(fēng)險(xiǎn)模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)的來源和暴露。
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