2019年9月基金從業(yè)資格《證券投資基金》第十四章考試大綱
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第14章.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制
第1節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的類型
14.1.a掌握市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
第2節(jié).投資風(fēng)險(xiǎn)的測量
14.2.a了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測量的區(qū)別
14.2.b掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.c理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.d理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
14.2.e理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)與預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性
14.2.f了解壓力測試的方法和應(yīng)用
第3節(jié).不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
14.3.a掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.b掌握債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.c掌握貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.d了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
14.3.e理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法
提示：2019年9月基金從業(yè)資格考試將使用新版大綱，本次考試報(bào)名預(yù)計(jì)7月22日開始，考生可通過 免費(fèi)預(yù)約短信提醒來獲取2019年9月基金從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間的及時(shí)短信提示，此服務(wù)免費(fèi)。
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