2019年9月基金從業(yè)資格《證券投資基金》第十八章考試大綱
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第18章.基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算
第1節(jié).基金資產(chǎn)估值
18.1.a掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
18.1.b掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
18.1.c掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
18.1.d掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
18.1.e理解不同投資品種的估值方法
18.1.f理解計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的處理、責(zé)任承擔(dān)及基金暫停估值的情形
18.1.g了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
第2節(jié).基金費(fèi)用
18.2.a了解基金費(fèi)用的種類
18.2.b掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
18.2.c了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類
第3節(jié).基金會(huì)計(jì)核算
18.3.a掌握基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
第4節(jié).基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析
18.4.a掌握基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
提示：2019年9月基金從業(yè)資格考試將使用新版大綱，本次考試報(bào)名預(yù)計(jì)7月22日開始，考生可通過 免費(fèi)預(yù)約短信提醒來獲取2019年9月基金從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間的及時(shí)短信提示，此服務(wù)免費(fèi)。
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