期貨從業(yè)復習重點：買進套保利弊分析
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期貨從業(yè)<基礎知識>復習重點：買進套保利弊分析
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四、買進(多頭)套保的利弊分析：
1、買進套期保值能夠回避價格上漲所帶來的風險
2、提高了企業(yè)資金的使用效率
3、對需要庫存的商品來說，節(jié)約了一些倉儲費用、保險費、損耗
4、能夠促使現(xiàn)貨合同的早日簽訂。
但在回避對己不利的價格風險的同時，也放棄了因價格可能出現(xiàn)對己有利的價格機會。
五、賣出(空頭)套保的利弊分析：
a) 回避未來現(xiàn)貨價格下跌的風險
b) 賣出套保能夠順利完成預期價格銷售計劃
c) 有利于現(xiàn)貨合同的順利簽訂.
但放棄了價格日后出現(xiàn)上漲的獲利機會
六、影響基差的因素有哪些
基差=現(xiàn)貨價―期貨價
它與持倉費有一定關聯(lián)，并不完全等同持倉費，但變化受制于持倉費。
持倉費-反映的是期貨價與現(xiàn)貨價之間的基本關系的本質特征
基差：是期貨價與現(xiàn)貨價之間實際運行變化的動態(tài)指標
正向市場：基差――為負值
反向市場：基差――為正值
基差的決定因素主要是市場上商品的供求關系：如農產品的季節(jié)因素、替代產品的供求變化、倉儲費運費、保險費、上年結轉庫存等。
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