風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料: 投資組合
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞•馬柯維茨于1952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959）出版的同名專著。馬柯維茨認(rèn)為，最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點(diǎn)。他提出的均值－方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
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