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某擬建公路工程項目在2018年10月編制設(shè)計文件，在2019年2月開工建設(shè)。

該項目的相關(guān)投資數(shù)據(jù)如下：建筑安裝工程費5865.54萬元，土地使用及拆遷補償費633.82萬元，工程建設(shè)其他費879.83萬元?；绢A(yù)備費費率為11%，年工程造價增漲率為4%。

該項目建設(shè)期2年，運營期15年。建設(shè)期貸款2400萬元，貸款年利率為4.5%，在建設(shè)期第1年投入60%，第2年投入40%。貸款在運營期前4年按照等額還本、利息照付的方式償還。

【問題】

1.計算項目的基本預(yù)備費和價差預(yù)備費。

2.計算項目的建設(shè)期貸款利息。

3.計算項目各年還本付息額，編制還本付息計劃表。(填表及計算結(jié)果均保留兩位小數(shù))

【參考答案翻頁查看】

參考答案：

1.基本預(yù)備費=(5865.54+633.82+879.83)x11%=811.71(萬元)。

價差預(yù)備費=Px[(1+i)n-1-1]=5865.54x[(1+4%)3-1-1]=478.63(萬元)。

2.建設(shè)期第1年應(yīng)計利息=2400x60%/2x4.5%=32.40(萬元)。

建設(shè)期第2年應(yīng)計利息=(2400x60%+32.40+2400x40%/2)x4.5%=87.86(萬元)。

建設(shè)期貨款利息=32.40+87.86=120.26(萬元)。

3.貸款在運營期前4年按照等額還本、利息照付的方式償還。

每年還本：(2400+120.26)/4=2520.26/4=630.065(萬元)，前3年按630.07萬元算，第4年按630.05萬元算。

各年數(shù)據(jù)計算過程如下：

(1)運營期第1年。

年初貸款余額：2520.26萬元。

當(dāng)年計息：2520.26x4.5%=113.41(萬元)。

當(dāng)年還本：630.07萬元。

當(dāng)年還本付息：113.41+630.07=743.48(萬元)。

(2)運營期第2年。

年初貨款余額：2520.26-630.07=1890.19(萬元)。

當(dāng)年計息：1890.19x4.5%=85.06(萬元)。

當(dāng)年還本：630.07萬元。

當(dāng)年還本付息：85.06+630.07=715.13(萬元)。

(3)運營期第3年。

年初貸款余額：1890.19-630.07=1260.12(萬元)。

當(dāng)年計息：1260.12x4.5%=56.71(萬元)。

當(dāng)年還本：630.07萬元。

當(dāng)年還本付息：56.71+630.07=686.78(萬元)。

(4)運營期第4年。

年初貸款余額：1260.12-630.07=630.05(萬元)。

當(dāng)年計息：630.05x4.5%=28.35(萬元)。

當(dāng)年還本：630.05萬元。

當(dāng)年還本付息：28.35+630.0S=658.40(萬元)。

編制的還本付息計劃表見下表。

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