2018咨詢工程師《方法實務》易考點：風險概率分析方法
更新時間：2018-03-27 11:03:01
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知識點：風險概率分析方法
一、分析方法概述：
風險分析：定性、定量分析;
概率分析：通過對項目有影響的風險變量調(diào)查分析，確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。
意義：定量確定項目從經(jīng)濟上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄?，判定項目風險程度，為決策提供依據(jù)。
二、風險因素識別方法：
在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關(guān)鍵評價指標(財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值)。
風險因素的識別，就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關(guān)鍵變量。
三、常用的識別方法有：
(1)資料分析法：根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關(guān)鍵變量;
(2)老師調(diào)查表：根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在老師調(diào)查、定性分析的基礎上，確定關(guān)鍵變量;
(3)敏感性分析：根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。
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