基金基礎知識知識點概述-關于基金信息披露的重大性標準

更新時間：2016-12-20 17:29:10 來源：環(huán)球網校

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基金基礎知識知識點概述-關于基金信息披露的重大性標準

　　一、關于基金信息披露的重大性標準

　　各國信息披露所采用的“重大性”概念有兩種標準：

　　(一)“影響投資者決策標準” (二)影響證券市場價格標準“

　　二、基金臨時報告的披露三、基金澄清公告的披露

　　一、貨幣市場基金收益公告的披露

　　(一)封閉期的收益公告 (二)開放日的收益公告 (三)節(jié)假日的收益公告

　　二、偏離度公告

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基金基礎知識知識點概述-關于基金信息披露的重大性標準

　　(一)具體披露要求

　　1、在臨時報告中披露偏離度信息

　　2、在半年度報告和年度報告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3、在投資組合報告中披露偏離度信息

　　(二)對偏離度的分析

　　當影子定價法所確定的基金資產凈值超過攤余成本法計算的基金資產凈值(正偏離)時，說明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，基金組合存在浮虧。

　　三、貨幣市場基金財務指標的凈值表現(xiàn)的披露

　　四、貨幣市場基金投資組合報告的披露

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