付款管理

　　1.使用現(xiàn)金浮游量(企業(yè)賬戶上的現(xiàn)金余額和銀行賬戶上的企業(yè)存款余額之間的差額);

　　2.推遲應(yīng)付款的支付;

　　3.匯票代替支票(承兌匯票并不是見(jiàn)票即付，可以在銀行保持較低現(xiàn)金余額);

　　4.改進(jìn)員工工資支付模式(專設(shè)工資賬戶，通過(guò)銀行向職工支付工資);

　　5.透支(實(shí)際上是銀行向企業(yè)提供的信用);

　　6.爭(zhēng)取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步(降低交易性現(xiàn)金余額、減少有價(jià)證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的次數(shù));

　　7.使用零余額賬戶(只在主賬戶保持一定的安全儲(chǔ)備，子賬戶不需要保持安全儲(chǔ)備)。

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